外汇期权(目前本服务不对中文区开放)

外汇期权

Easy-Forex 购买期权,您有权买入(看多)或卖出(看空)特定金额的外汇,但这并不是必须的义务。 您可指定您要确保的汇率(“履约”),而且确定此期权存在的时间长短。
为了协助期权交易,您需要支付权利金
支付权利金能让您将期权保撤N恋狡谌,或在到期前任一时间将其卖出

假设您难以捕捉远期货币汇率的波动并对此非常关注。 您想在一段时间内确保一个外汇的汇率,假设从今天开始 30 天内。 (实际上,您可以选择从今天开始六个月内的任一营业日日期)。

您应当怎么做并如何从中获利?
您可以购买一个期权交易,以确保您可以用您决定的预定汇率(履约),假设每欧元兑 1.2213 USD,在 30 天内买入(看多)10,000 USD 并卖出(看空)欧元。

此过程如何操作?
让我们一步一步地为您讲述:

选择货币
选择买入(看多)货币 (USD) 和卖出(看空)货币 (EUR):


选择日期
在“日历”框中选择“有效期”,它会自动显示期权到期日,例如 30 天:


选择履约价格
选择您的履约价格(您要确保的汇率),假设为 1.2213。


选择金额
选择“交易金额”,假设为 10,000 USD。


计算“权利金”
按“计算权利金”,然后会显示计算说得的交易所需权利金,以及其相当于整个交易量的百分比。 本例中所需的权利金为 127.11 USD。

此权利金以及其它选择的项目,将“冻结”20 秒。


确认信息
您会收到以下方面的确认消息:

a. 在您的 Easy-Forex 帐户中,您有存款余额。 按“接受”允许使用您余额中的资金协助交易。

b. 在 Easy-Forex 您的帐户中,您有存款余额,但是它不能完全覆盖交易所需的金额。 按“接受”允许使用您的余额协助交易,但所需其余金额将由您的信用卡支付(已在 Easy-Forex 注册详细的信用卡信息)。

c. 您未在 Easy-Forex 注册详细的信用卡信息。 您将进入另一个窗口,在此窗口中要求您提供所需详细信息、进行存款,然后才能再次开始交易


您希望立即接受相关文本框内的这些条款。 您决定接受交易。

按“接受”按钮。

注: “接受”按钮在“冻结”所有项目的 20 秒内有效。 20 秒后,您需要再次按“计算权利金”,这样“接受”按钮将继续有效 20 秒,然后变为禁用状态。

就是这样。 交易正在进行


现在会發生什么?
让我们继续看一些示例:

首先,您确保了今天起 30 天后您可得到 1.0700 的汇率。 什么也不能改变此结果。 这样的保证最多让您花费最初支付的 120 USD 权利金。

当您在“开放”期间,或在预定期间结束执行您确定汇率的交易后,期权交易结束。

让我们使用各種情况来看看交易结束时会發生什么:

[1] 您保持期权直到其到期日:
[1a] EUR/USD 的即期汇率为 1.0400,您获利 270 EUR(在扣除您支付的权利金后,净收益为 150 EUR)。
[1b] EUR/USD 的即期汇率为 1.1000(实际上可以是任何高于您履约价格 1.0700 的利率),您损失了所支付的权利金,不会再高于此损失。
[2] 您可以在预定的 30 天期满前,随时执行期权交易。


结果(您获得的金额)会反映出当时的即期汇率和您预定履约价格之间的差异,以及距离到期日的剩余时间值。

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